NDF kontra CFD
NDF i CFD to narzędzia finansowe używane na rynkach finansowych w wielu częściach świata, zwłaszcza na rynkach Forex, u brokerów i inwestorów do księgowania zysków z transakcji i zabezpieczania ryzyka finansowego, które jest powszechne na rynkach finansowych. Minimalizacja ekspozycji na ryzyko wywołane wahaniami cen towarów i walut obcych. Istnieje wiele podobieństw w tych dwóch narzędziach, ale są też różnice, które należy podkreślić.
NDF
NDF jest określany jako termin bez dostawy i jest kontraktem terminowym na walutę, która nie jest przedmiotem intensywnego obrotu lub jest niewymienialna. Zysk lub strata na transakcji ustalana jest na podstawie różnicy ceny waluty w momencie rozliczenia oraz kursu uzgodnionego przez sprzedającego i kupującego w momencie przeprowadzania transakcji. NDF ma okres czasu, który został uzgodniony w dniu i kończy się w dniu rozliczenia. Te NDF zwykle mają okres jednego miesiąca, ale powszechne są również NDF, które są dłuższe i trwają jeden rok.
Ceny NDF są wyrażone w dolarach amerykańskich i dziś stały się bardzo popularnym narzędziem hedgingu dla wielu korporacji, ponieważ służą do minimalizacji ekspozycji na ryzyko w transakcjach w walutach, które nie mają wielu chętnych.
CFD
CFD jest również nazywany kontraktem na różnicę. Jest to umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty różnicy pomiędzy wartością środka trwałego w momencie zawarcia umowy a wartością obecną w dacie przyszłej. Jeśli ta różnica okaże się ujemna (co ma miejsce, gdy oczekiwania kupujących się nie powiedzie), to sprzedawca płaci różnicę w wartości.
Zatem kontrakty CFD są w efekcie instrumentami pochodnymi, które pozwalają inwestorom na czerpanie korzyści ze zmieniających się cen i zapewniają instrument do spekulacji na rynkach finansowych.
